物资申请单申请人部门申请日期物品名称数量需求日期预算金额是否在预算内备注申请理由部门负责人意见学院负责人意见注：固定资产、大型设备设施、工程等等需要采用招标流程采购， 易耗品、办公用品、教学用品、宿舍生活用品等由分管领导签字审核。品牌/规格/型号付款申请单年 月 日部 门项目名称收款单位全称结算方式账号网银现金电汇支票微信其他结算方式开户行金额人名币（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 元 角 ￥用途日常运营费用建设其他费用负责人财务审核部门负责人付款申请人付款申请单部 门项目名称XXXXXXX收款单位全称xxxxxxxxxxxx结算方式账号xxxxxxxxxxxx网银现金电汇支票微信其他结算方式开户行xxxxxxxxxxxx√金额用途日常运营费用建设其他费用负责人财务审核部门负责人付款申请人李四已审核王五张三2018年 10 月 31日XXXX部人名币（大写） 仟 佰 拾 万 叁 仟 佰 元 角 分￥3000.00样本费用支出审批单申请日期： 年 月 日姓名所属部门预计费用发生日期预计费用发生金额是否在预算范围内 是 否费用事项申请理由费用性质 日常运营费用 建设 其他费用备注负责人部门负责人申请人费用支出审批单姓名张三所属部门XXXX预计费用发生日期10/31/2018预计费用发生金额 2,000.00 是否在预算范围内 是 否费用事项XXXX申请理由XXXX费用性质 日常运营费用 建设 其他费用备注月结费用负责人部门负责人申请人李四王五张三申请日期： 2018 年 10 月 20 日样本费用报销单填报日期： 年 月 日姓名： 所属部门：单据及附件张数：报销形式： 网上支付 现金日 期摘要金额备注月日拾万仟佰拾元角分合计人民币（大写）负责人财务审核部门负责人付款申请人费用报销单报销形式： 网上支付 现金日 期摘要金额备注月日拾万仟佰拾元角分1020XXXX1000001025XXXX100000200000负责人财务审核部门负责人付款申请人李四已审核王五张三填报日期： 2018年 10 月 31日姓名：张三 所属部门：XXXXX单据及附件张数：3合计人民币（大写）贰仟元整样本差旅费报销单填报日期： 年 月 日所属部门姓名出差事由出发到达起止地点交通费住宿费伙食费其他月日月日合计小写金额合计：大写金额：预支旅费退回金额补付金额负责人财务审核部门负责人付款申请人差旅费报销单填报日期： 年 月 日所属部门XXXXX姓名张三出差事由XXXX出发到达起止地点交通费住宿费伙食费其他月日月日1010101020010101010苏州30010111011200合计400300预支旅费500退回金额补付金额200负责人财务审核部门负责人付款申请人李四已审核王五张三XXX-苏州苏州-XXX小写金额合计：￥700大写金额：柒佰元整样本借款审批单 年 月 日部门借款人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元一式两联预计还款报销日期￥（第一联记账联负责人部门负责人借款申请人财务借款人签收借款审批单部门XXXX借款人张三借款事由XXXX借款金额一式两联预计还款报销日期10/15/2018￥500（第一联记账联负责人部门负责人借款申请人李四王五张三财务借款人签收 张三 2018年 10 月 8日（大写） 拾 万 仟 伍 佰 拾 元收货单部门：日期：申请人：品名规格单位数量实收数量用途供货商：申请部门负责人：采购人：收货单申请人：李四品名规格单位数量实收数量用途针式打印机台11 发票打印申请部门负责人：王六采购人：张三部门：XXXXX日期：2018年10月30日供货商：得实办公样本一式三联（第一联采购部门留存联；第二联财务留存联，第三联申请人留存联）一式三联（第一联采购部门留存联；第二联财务留存联，第三联申请人留存联）开票通知单合同号：付款项目名称开票单位全称对方纳税人识别号开票项目对方地址、电话对方开户行对方银行账号开票金额（元）（大写） ￥申请开票人：部门负责人：日期：日期：开票通知单合同号：2018006付款项目名称XXXXX开票单位全称XXXX对方纳税人识别号XXXXXX开票项目XXXX对方地址、电话XXXX对方开户行XXXX对方银行账号XXXX含税开票金额（元）申请开票人：王小二部门负责人：张七日期：2018.11.2日期：2018.11.2（大写）叁万贰仟元整 ￥ 32，000.00样本
