城投集团 2024 年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入完成情况。1－9 月，城投集团实现营业收入 56．8 亿元，同比增加 37 亿元，增长率 109％。其中房地产开发销售收入 41．8 亿元，同比增加 21．5 亿元，增长率 91．6％；土地储备开发收入 13．7 亿元，同比增加1．7 亿元，增长率 11．1％；物业服务收入 1．2 亿元，同比增加 0．9 亿元，增长率 100％；水利设施运营收入 992 万元，同比增加 458 万元，增长率 51．8％。（二）营业利润完成情况。1－9 月，城投集团实现营业利润 9．2 亿元，同比增加 4．7 亿元，增长率 119％。（三）净利润完成情况。1－9 月，城投集团实现净利润 7．3 亿元，同比增加 3．8 亿元，增长率 98％。（四）上缴税费完成情况。1－9 月，城投集团已上缴税费 7．6 亿元，其中：增值税 6734 万元，企业所得税12203 万元，个人所得税 275 万元。（五）资产负债率完成情况。截至 9 月底，城投集团总资产 306．5 亿元，同比增长 24．8％，负债总额 158．2 亿元，同比增长 17．8％，资产负债率为 50．4％，同比减少1．9 个百分点。其中：流动比率为 1．63，速动比率为 0．87。（六）应收账款回收情况。截至 9 月底，城投集团应收账款余额 270．5 亿元，较年初减少 45．8 亿元。全年预计清理回收存量应收账款 20 亿元。1－9 月，城投集团经营活动产生的现金流量净流入 12．6 亿元，投资活动产生的现金流量净流出 45．3 亿元，筹资活动产生的现金流量净流入－28．7 亿元。二、当前存在的问题（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资委统计数据，截止 9 月末，城投集团债务余额 204 亿元，其中：短期债务为 62 亿元（一年内到期），占债务总额的29．7％，长期债务为 142 亿元（一年以上到期），占债务总额的 70．3％。由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较多，但本年度无新增土地收储项目收入入账且项目建设进度缓慢导致收益未及时到位等因素影响，预计全年财务费用与本年收入相比增幅较大。同时受各种因素影响集团融资难度加大、融资成本升高。（二）土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国家宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重因素影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正在实施的土地储备项目共 3 个（其中：涉土征收项目 2 个、并购项目 1 个），分别位于 XX 区、XX 区和 XX 区。受上述原因影响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失衡、资源浪费严重。截至 9 月底累计取得征地拆迁补偿款 XX 万元，支付各项征地费用 XX 万元，剩余土地价款约 XX 亿元（未包含土地前期开发成本）。在建项目方面仅 XX 项目进展较快，其他项目均处于前期阶段或施工中后期阶段。（三）资产证券化工作推进缓慢。一是思想上不够重视对资产证券化的重要性认识不足；二是缺少融资业务相关人才。目前从事相关工作的专门人员不多。三、下一步工作打算（一）加大项目建设力度，夯实发展根基。加速项目前期工作，包括提高手续办理效率，加强部门沟通，积极争取资金支持，利用金融机遇，与金融机构合作，多渠道筹集资金。加快项目建设，制定合理工期，提前采购材料设备，确保施工质量和安全，强化现场管理，协调关系，及时解决问题。优化项目经营管理，建立管理体系和制度，明确目标责任和流程，完善预算核算，加强运营安全和服务质量，提升收益和盈利。（二）提升运营管理水平，增强企业实力。加强业务培训学习，深入分析国家产业政策和市场需求，研究行业动态提升决策和管理水平。优化业务流程，简化程序，提高效率完善管理制度，建立风险防范和加强内部审计。强化内部管理，完善公司治理和内控体系，加强人力资源和团队建设，建立激励和考核机制，提升员工培训和工作积极性。（三）积极化解债务风险，提高偿债能力。加快借款展期和续贷，积极与金融机构沟通，提交还贷计划，选择合适的贷款方式和期限，降低贷款成本和利息负担，确保按时还款和续贷成功。对于无法清偿债务的企业，采取停业或破产清算等法律手段...
