— 1 —集团公司 2024 年度财务工作总结2024 年，集团公司财务部门在公司领导的正确指导以及各部门的紧密配合下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，扎实履行财务职责，积极开展各项财务管理工作。通过全体财务人员的共同努力，较好地完成了全年各项财务任务，为集团公司的稳定运营和持续发展提供了有力的财务支持。现将本年度财务工作总结如下：一、主要工作完成情况（一）财务核算与报表编制工作精准核算：严格遵循企业会计准则及相关财务法规，对公司各项经济业务进行准确、及时的核算。从日常的账务处理到复杂的成本核算，确保每一笔数据都真实可靠，为公司经营决策提供了准确的财务数据基础。报表及时编制：按照规定的时间节点，高效完成月度、季度和年度财务报表的编制工作。通过对财务数据的细致分析和整理，生成清晰、准确的资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表，并及时报送至公司领导及相关部门，以便其全面了解公司财务状况和经营成果。（二）预算管理与执行情况预算编制：年初，根据公司发展战略和年度经营计划，组织各部门参与预算编制工作。结合以往年度数据和市场预期，— 2 —对收入、成本、费用等各项预算指标进行了细致的测算和合理的分配，最终形成了一套完整且具有可操作性的年度财务预算方案。预算执行监控：在预算执行过程中，密切关注各部门预算执行情况，通过定期的预算分析会议和实时的财务数据跟踪，及时发现预算执行偏差，并向相关部门发出预警。针对偏差情况，协同各部门共同分析原因，采取有效措施进行调整，确保公司整体预算执行率保持在合理水平。（三）资金管理与运作资金统筹规划：负责公司资金的统筹安排，根据公司业务发展需求和资金收支情况，制定合理的资金使用计划。通过优化资金配置，确保公司在满足日常经营资金需求的同时，能够合理安排资金用于项目投资、偿还债务等重要事项。资金风险管理：加强对资金风险的防控，密切关注宏观经济形势和金融市场动态，合理安排资金存放结构，降低资金闲置成本的同时，确保资金的安全性和流动性。积极开展与银行等金融机构的合作，拓展融资渠道，优化融资结构，有效应对可能出现的资金紧张局面。（四）财务分析与决策支持深入分析：定期开展财务分析工作，运用多种财务分析方法，对公司财务状况、经营成果、现金流量等进行全面、深入— 3 —的分析。通过与同行业数据对比、历史数据趋势分析等方式，挖掘公司经营过程中的优势与不足，为公司经营决策提供有价值的财务建议。决策支持：积极参与公司重大经营决策，从财务角度对投资项目、业务拓展、成本控制等方面提供专业的分析和意见。例如，在〔具体投资项目〕中，通过详细的财务可行性分析，为公司领导提供了准确的投资回报预测和风险评估，助力公司做出科学合理的决策。（五）税务筹划与合规管理税务筹划：积极研究国家税收政策，结合公司实际业务情况，开展合理的税务筹划工作。通过优化业务流程、利用税收优惠政策等方式，有效降低公司税务负担，提高公司经济效益。例如，在〔具体业务板块〕成功申请税收优惠，为公司节省了可观的税务支出。合规管理：严格遵守国家税收法律法规，确保公司各项税务申报和缴纳工作准确无误。加强对税务风险的识别和防控，定期开展税务自查自纠工作，及时发现并解决税务合规问题，维护公司良好的税务形象。（六）财务信息化建设系统升级与优化：持续推进财务信息化建设，对现有的财务软件系统进行升级和优化。增加了新的功能模块，如预算管— 4 —理模块、财务分析模块等，提高了财务工作效率和数据处理能力。数据安全保障：高度重视财务数据的安全，建立了完善的数据备份和恢复机制，加强对财务系统的访问权限管理，确保财务数据在存储、传输和使用过程中的安全性和保密性。二、存在的问题财务与业务融合不够紧密：尽管财务部门在参与公司经营决策方面做了不少努力，但在日常工作中，与业务部门的沟通协作仍存在一定障碍，导致财务分析和建议有时不能完全贴合业务实际需求。财务人员专业素质有待提升：随着公司业务的不断拓展和财务法规的日益复杂，部分财务人员在专业知识更新和业务能力提升...
