体制人的免费资料库 --微信搜索公众号“暗狗 Lite”，或添加 VX:15202926937或输入网址：www.wenyixie.com中国工商银行政银企座谈会发言材料尊敬的各位领导：根据全省交通运输工作会议精神，为推动我省公路交通事业高质量发展，破解公路项目建设过程中存在的投融资难题，结合我行公路行业信贷政策，就支持我省公路交通事业发展有关情况作以汇报交流：一、我行融资支持公路项目情况近年来，工商银行积极响应省委省政府号召，结合甘肃省交通规划情况，大力支持省内重点公路项目建设，全力助推我省公路交通事业高速发展。截至今年 2 月末，我行公路行业贷款余额 261.82 亿元，占全部公司贷款的 19.32%，占比逐年提高，业务覆盖渭武、天平、彭大、敦当等 22 条高速公路。与此同时，积极探索投资银行、融资租赁等多维度多路径、多元化的综合融资服务手段，不断创新业务模式，提升金融服务水平，有效满足了项目融资需求，已实现投放债转股 30 亿元，承销短期融资券 20 亿元。二、公路行业政策变化及我行业务推动情况近年来，随着高速公路建设快速发展，高速公路企业负债率高、偿债缺口大的问题日益显露，国家也针对高速公路庞大存量融资和未来建设融资出台了一系列新政策，高速公路信贷市场发生深刻变化。自 1984 年实施“贷款修路，收费还贷”政策以来，公路建设融资已经从单一依靠财政资金体制人的免费资料库 --微信搜索公众号“暗狗 Lite”，或添加 VX:15202926937或输入网址：www.wenyixie.com的方式完成了多次进化。2017 年以来《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50 号)、《地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)》(财预[2017]97 号)等高速公路企业融资相关政策频出，其中 97 号文将政府收费公路和经营性公路的举债方式作了明确划分，明确政府收费公路只能以发行公路债筹集项目建设资金，不得通过银行融资建设政府还贷公路；经营性公路仍可通过银行获得融资，意味着今后公路建设的趋势以 PPP 模式实施为主。下面重点就我行支持 PPP 模式公路项目情况及遇到的问题进行介绍。（一）我行对 PPP 项目支持情况我行目前融资支持的公路 PPP 项目 2 个，分别为：两徽高速和柳敦高速公路项目，共计审批贷款金额 47.8 亿元（其中两徽高速 15 亿元，柳敦高速 32.8 亿元），目前融资余额 13 亿元（其中两徽高速 5 亿元，柳敦高速 8 亿元），占我行公路板块融资余额的 5.38%，尚未提款金额 34.8 亿元（其中两徽高速 10 亿元，柳敦高速 24.8 亿元）。其中柳敦高速公路项目是在近两年国家去杠杆、严控政府债务、规范PPP 项目运作以及对金融机构严监管的背景下，我行发放的首笔高速公路 PPP 项目贷款。该笔贷款的发放，不仅有力支持了地方基础设施建设，对完善区域路网结构、推进“一带一路”国家战略部署和交通互联互通建设起到积极作用；也对提升敦煌市旅游品牌，加速全市社会经济和旅游业快速发展具有重要意义；同时为我行后续办理高速公路 PPP 项目积累了宝贵经验。 体制人的免费资料库 --微信搜索公众号“暗狗 Lite”，或添加 VX:15202926937或输入网址：www.wenyixie.com（二）支持公路 PPP 项目建设中遇到的主要问题随着财政部 97 号和国资委 192 号等文件的陆续出台实施，对 PPP 模式下建设的高速公路项目提出了更高要求。同时，我行在省内高速公路项目的业务推动过程中，也遇到了以下两个方面的问题，一定程度上制约了业务发展成效，亟待解决。在项目资本金方面，由于我省省网高速公路建设主体下放各市县，在市县财政实力有限、政府举债严格约束的背景下，PPP 项目财政资金筹措难，资本金落实不足导致部分项目推进缓慢。例如公航旅集团在定西建设的三个 PPP 项目（通渭至定西、陇西至漳县、定西至临洮），由于定西市财力紧张，政府方对资本金出资困难，项目推进较为缓慢。在政府可行性缺口补助方面，由于我省公路项目普遍存在自身单位造价高、收益低的问题，导致项目偿债能力较弱需政府提供可行性缺口补助以覆盖项目的成本回收和社会资本方合理回报，而我省部分 PPP 项目可行性缺口补...
